Statistik utama
Mengenai SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jan 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham99.68%
Utiliti41.31%
Pengangkutan37.34%
Perkhidmatan Industri20.32%
Khidmat Pengagihan0.30%
Pembuatan Pengeluar0.24%
Dagangan Runcit0.09%
Kewangan0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.32%
Tunai0.19%
Dana bersama0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara54.38%
Eropah24.73%
Oceania12.60%
Asia7.57%
Amerika Latin0.72%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GII melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 41.31% saham dan Transportation, dengan 37.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GII adalah Aena SME SA dan Transurban Group Ltd., bersamaan 5.20% dan 5.19% dari portfolionya.
Dividen akhir GII adalah bersamaan dengan 0.97 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.16%.
Ya, GII membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.00%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.97 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GII dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 25 Jan 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GII adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GII mengikut S&P Global Infrastructure Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GII melabur dalam saham.
Harga GII telah naik sebanyak 0.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.13%. Lihat lebih dinamik pada GII carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.50% dalam setahun.
GII didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.