Statistik utama
Mengenai Lazard Listed Infrastructure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Lazard Asset Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K6082
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan GLIX adalah 15.05 M USD. Ia telah naik 0.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GLIX adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GLIX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GLIX dikeluarkan oleh Lazard, Inc. di bawah jenama Lazard. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GLIX adalah 0.96% bermaksud anda perlu membayar 0.96% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLIX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLIX didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.