Statistik utama
Mengenai GMO International Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K4076
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.14%
Kewangan34.20%
Teknologi Kesihatan11.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.61%
Tenaga Mineral9.62%
Mineral Bukan Tenaga8.06%
Pembuatan Pengeluar5.54%
Komunikasi3.54%
Industri Pemprosesan3.22%
Barang Tidak Tahan Lama3.02%
Pengangkutan2.98%
Dagangan Runcit2.02%
Khidmat Pengagihan1.65%
Teknologi Elektronik1.40%
Perkhidmatan Komersial0.56%
Perkhidmatan Industri0.39%
Perkhidmatan Pengguna0.35%
Utiliti0.32%
Lain-lain0.29%
Khidmat Kesihatan0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.86%
Tunai0.86%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah54.19%
Asia25.33%
Amerika Utara14.39%
Oceania5.64%
Timur Tengah0.45%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GMOI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.20% saham dan Health Technology, dengan 11.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak GMOI adalah TotalEnergies SE Sponsored ADR dan BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs, bersamaan 3.73% dan 3.64% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GMOI adalah 178.76 M USD. Ia telah naik 6.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GMOI adalah untuk 145.32 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GMOI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.82%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GMOI dikeluarkan oleh Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC di bawah jenama GMO. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GMOI adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GMOI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GMOI melabur dalam saham.
Harga GMOI telah naik sebanyak 5.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.99%. Lihat lebih dinamik pada GMOI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 30.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 30.76% dalam setahun.
GMOI didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.