Statistik utama
Mengenai The 2023 ETF Series Trust II GMO International Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.18%
Kewangan34.93%
Teknologi Kesihatan10.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.21%
Tenaga Mineral8.41%
Mineral Bukan Tenaga7.74%
Pembuatan Pengeluar6.10%
Komunikasi4.40%
Barang Tidak Tahan Lama3.77%
Pengangkutan2.70%
Khidmat Pengagihan2.55%
Dagangan Runcit2.33%
Industri Pemprosesan2.31%
Teknologi Elektronik1.10%
Perkhidmatan Komersial0.61%
Perkhidmatan Industri0.45%
Perkhidmatan Pengguna0.38%
Utiliti0.31%
Khidmat Kesihatan0.06%
Perkhidmatan Teknologi0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.82%
Tunai0.82%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah57.08%
Asia24.81%
Amerika Utara13.16%
Oceania4.95%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen