Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham101.68%
Perkhidmatan Teknologi52.32%
Teknologi Elektronik40.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.90%
Dagangan Runcit2.62%
Bon, Tunai & Lain-lain−1.68%
Dana bersama0.98%
Tunai−0.24%
Rights & Warrants−2.42%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.89%
Asia3.11%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GPTY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 53.71% saham dan Electronic Technology, dengan 41.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GPTY adalah NVIDIA Corporation dan C3.ai, Inc. Class A, bersamaan 13.48% dan 9.27% dari portfolionya.
Dividen akhir GPTY adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.32%.
Ya, GPTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 13.51%. Dividen akhir (7 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham GPTY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 22 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GPTY adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GPTY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GPTY melabur dalam saham.
GPTY didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.