Statistik utama
Mengenai YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US88636R7355
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.59%
Perkhidmatan Teknologi49.38%
Teknologi Elektronik40.85%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.80%
Dagangan Runcit3.82%
Bon, Tunai & Lain-lain0.41%
Tunai0.76%
Dana bersama0.41%
Rights & Warrants−0.76%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.80%
Asia5.20%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GPTY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 49.75% saham dan Electronic Technology, dengan 41.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GPTY adalah NVIDIA Corporation dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 7.01% dan 6.42% dari portfolionya.
Dividen akhir GPTY adalah bersamaan dengan 0.28 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.29 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.97%.
Aset di bawah pengurusan GPTY adalah 74.62 M USD. Ia telah turun 4.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GPTY adalah untuk 76.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GPTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 36.74%. Dividen akhir (29 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.28 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham GPTY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 22 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GPTY adalah 1.06% bermaksud anda perlu membayar 1.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GPTY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GPTY melabur dalam saham.
Harga GPTY telah jatuh sebanyak −1.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.87%. Lihat lebih dinamik pada GPTY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −4.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −4.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.56% dalam setahun.
GPTY didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.