Statistik utama
Mengenai Natixis Gateway Quality Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Natixis Advisors LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham90.12%
Teknologi Elektronik19.97%
Perkhidmatan Teknologi18.67%
Dagangan Runcit11.71%
Kewangan9.60%
Khidmat Pengagihan6.76%
Teknologi Kesihatan5.39%
Barang Tidak Tahan Lama3.61%
Tenaga Mineral3.43%
Pembuatan Pengeluar2.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.17%
Pengangkutan2.06%
Perkhidmatan Komersial1.32%
Perkhidmatan Pengguna1.12%
Industri Pemprosesan0.70%
Lain-lain0.50%
Utiliti0.36%
Khidmat Kesihatan0.16%
Mineral Bukan Tenaga0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain9.88%
Korporat7.62%
Tunai2.26%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.39%
Eropah0.61%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GQI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 19.97% saham dan Technology Services, dengan 18.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir GQI adalah bersamaan dengan 0.42 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.40 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.75%.
Aset di bawah pengurusan GQI adalah 164.10 M USD. Ia telah naik 3.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GQI adalah untuk 48.07 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GQI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.31%. Dividen akhir (4 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.42 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GQI dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Natixis. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GQI adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GQI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GQI melabur dalam saham.
Harga GQI telah naik sebanyak 1.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.26%. Lihat lebih dinamik pada GQI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.59% dalam setahun.
GQI didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.