Statistik utama
Mengenai VanEck Green Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengedar
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F1710
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat76.33%
Kerajaan19.19%
Securitized3.79%
Tunai0.35%
Perbandaran0.33%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara43.00%
Asia24.23%
Eropah21.85%
Timur Tengah5.11%
Amerika Latin3.84%
Afrika1.26%
Oceania0.71%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GRNB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 76.33% saham dan Government, dengan 19.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GRNB adalah European Investment Bank 3.75% 14-FEB-2033 dan European Investment Bank 4.375% 10-OCT-2031, bersamaan 1.51% dan 1.28% dari portfolionya.
Dividen akhir GRNB adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.57%.
Aset di bawah pengurusan GRNB adalah 142.70 M USD. Ia telah naik 3.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GRNB adalah untuk 38.39 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GRNB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.04%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GRNB dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 3 Mac 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GRNB adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GRNB mengikut S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GRNB melabur dalam bon.
Harga GRNB telah naik sebanyak 0.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.12%. Lihat lebih dinamik pada GRNB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.64% dalam setahun.
GRNB didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.