VanEck Green Bond ETFVanEck Green Bond ETFVanEck Green Bond ETF

VanEck Green Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪142.70 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪38.39 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.04%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪5.85 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai VanEck Green Bond ETF


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengedar
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F1710

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat76.33%
Kerajaan19.19%
Securitized3.79%
Tunai0.35%
Perbandaran0.33%
Pecahan saham serantau
0.7%3%42%21%1%5%24%
Amerika Utara43.00%
Asia24.23%
Eropah21.85%
Timur Tengah5.11%
Amerika Latin3.84%
Afrika1.26%
Oceania0.71%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


GRNB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 76.33% saham dan Government, dengan 19.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GRNB adalah European Investment Bank 3.75% 14-FEB-2033 dan European Investment Bank 4.375% 10-OCT-2031, bersamaan 1.51% dan 1.28% dari portfolionya.
Dividen akhir GRNB adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.57%.
Aset di bawah pengurusan GRNB adalah ‪142.70 M‬ USD. Ia telah naik 3.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GRNB adalah untuk ‪38.39 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GRNB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.04%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GRNB dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 3 Mac 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GRNB adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GRNB mengikut S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GRNB melabur dalam bon.
Harga GRNB telah naik sebanyak 0.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.12%. Lihat lebih dinamik pada GRNB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.64% dalam setahun.
GRNB didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.