Statistik utama
Mengenai Invesco Total Return Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized45.26%
Korporat36.05%
Kerajaan10.59%
Tunai3.74%
Dana bersama3.12%
Loans0.68%
Perbandaran0.47%
ETF0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara76.76%
Eropah13.97%
Asia5.32%
Amerika Latin1.81%
Timur Tengah0.91%
Oceania0.64%
Afrika0.59%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GTO melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 45.26% saham dan Corporate, dengan 36.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir GTO adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.18 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.00%.
Ya, GTO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.40%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GTO dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GTO adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GTO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GTO melabur dalam bon.
Harga GTO telah naik sebanyak 0.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.88%. Lihat lebih dinamik pada GTO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.64% dalam setahun.
GTO didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.