Statistik utama
Mengenai FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Tenaga Mineral
Saham99.69%
Mineral Bukan Tenaga31.83%
Industri Pemprosesan28.08%
Tenaga Mineral27.63%
Utiliti4.95%
Barang Tidak Tahan Lama3.85%
Khidmat Pengagihan1.55%
Kewangan1.03%
Pembuatan Pengeluar0.29%
Lain-lain0.28%
Perkhidmatan Industri0.13%
Pengangkutan0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.31%
UNIT0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara54.64%
Eropah22.76%
Oceania7.36%
Asia5.99%
Timur Tengah5.11%
Amerika Latin3.35%
Afrika0.79%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GUNR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 31.83% saham dan Process Industries, dengan 28.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GUNR adalah Corteva Inc dan Nutrien Ltd., bersamaan 5.51% dan 5.36% dari portfolionya.
Dividen akhir GUNR adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.32 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 19.90%.
Aset di bawah pengurusan GUNR adalah 4.72 B USD. Ia telah naik 2.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GUNR adalah untuk −1.05 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GUNR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.38%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GUNR dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GUNR adalah 0.46% bermaksud anda perlu membayar 0.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GUNR mengikut Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GUNR melabur dalam saham.
Harga GUNR telah naik sebanyak 4.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.87%. Lihat lebih dinamik pada GUNR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.63% dalam setahun.
GUNR didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.