Statistik utama
Mengenai Gotham 1000 Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.79%
Barang Tidak Tahan Lama12.07%
Kewangan10.83%
Teknologi Kesihatan10.75%
Dagangan Runcit7.42%
Pembuatan Pengeluar7.25%
Industri Pemprosesan5.89%
Perkhidmatan Teknologi5.26%
Teknologi Elektronik5.25%
Perkhidmatan Pengguna5.10%
Perkhidmatan Industri4.88%
Khidmat Kesihatan4.66%
Perkhidmatan Komersial4.42%
Mineral Bukan Tenaga3.41%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.32%
Khidmat Pengagihan2.30%
Utiliti1.89%
Komunikasi1.75%
Pengangkutan1.73%
Tenaga Mineral1.64%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.17%
Dana bersama0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.53%
Eropah3.44%
Amerika Latin0.02%
Asia0.01%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GVLU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 12.07% saham dan Finance, dengan 10.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GVLU adalah Dollar General Corporation dan Kinross Gold Corporation, bersamaan 0.56% dan 0.56% dari portfolionya.
Dividen akhir GVLU adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.47 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 124.84%.
Aset di bawah pengurusan GVLU adalah 186.73 M USD. Ia telah naik 2.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GVLU adalah untuk 17.53 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.00%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.68 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GVLU dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Gotham. ETF dilancarkan pada 7 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GVLU adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GVLU mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GVLU melabur dalam saham.
Harga GVLU telah naik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.81%. Lihat lebih dinamik pada GVLU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.66% dalam setahun.
GVLU didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.