Statistik utama
Mengenai Gotham 1000 Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.79%
Kewangan13.69%
Teknologi Kesihatan9.54%
Barang Tidak Tahan Lama9.49%
Dagangan Runcit7.60%
Perkhidmatan Pengguna6.92%
Pembuatan Pengeluar6.76%
Perkhidmatan Industri6.43%
Perkhidmatan Teknologi5.88%
Perkhidmatan Komersial4.74%
Industri Pemprosesan4.44%
Khidmat Kesihatan4.19%
Teknologi Elektronik4.17%
Mineral Bukan Tenaga3.90%
Tenaga Mineral3.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.06%
Pengangkutan2.31%
Komunikasi1.72%
Utiliti1.13%
Khidmat Pengagihan0.52%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Dana bersama0.12%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.19%
Eropah3.81%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GVLU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 13.69% saham dan Health Technology, dengan 9.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GVLU adalah Macy's, Inc. dan PTC Therapeutics, Inc., bersamaan 0.58% dan 0.57% dari portfolionya.
Dividen akhir GVLU adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.47 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 124.84%.
Aset di bawah pengurusan GVLU adalah 201.06 M USD. Ia telah turun 2.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GVLU adalah untuk 10.18 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.87%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.68 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GVLU dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Gotham. ETF dilancarkan pada 7 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GVLU adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GVLU mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GVLU melabur dalam saham.
Harga GVLU telah naik sebanyak 0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.91%. Lihat lebih dinamik pada GVLU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.47% dalam setahun.
GVLU didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.