Hedgeye Capital Allocation ETFHedgeye Capital Allocation ETFHedgeye Capital Allocation ETF

Hedgeye Capital Allocation ETF

Tiada dagangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪212.16 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪199.63 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.01%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪7.13 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.02%

Mengenai Hedgeye Capital Allocation ETF


Pengeluar
Hedgeye Risk Management LLC
Jenama
Hedgeye
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Hedgeye Asset Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US26923Q7473

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Februari 2026
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF95.85%
Tunai1.86%
Rights & Warrants1.69%
Dana bersama0.60%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak HECA adalah iShares MSCI Japan ETF dan iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF, bersamaan 8.94% dan 8.06% dari portfolionya.
Dividen akhir HECA adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 22.51%.
Aset di bawah pengurusan HECA adalah ‪212.16 M‬ USD. Ia telah naik 37.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HECA adalah untuk ‪199.63 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HECA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.01%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.56 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham HECA dikeluarkan oleh Hedgeye Risk Management LLC di bawah jenama Hedgeye. ETF dilancarkan pada 1 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HECA adalah 1.02% bermaksud anda perlu membayar 1.02% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HECA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HECA melabur dalam dana.
Harga HECA telah naik sebanyak 6.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.40%. Lihat lebih dinamik pada HECA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.62% dalam setahun.
HECA didagangkan pada premium (0.51%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.