Statistik utama
Mengenai NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jul 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Saham100.47%
Kewangan25.57%
Teknologi Kesihatan10.22%
Teknologi Elektronik10.16%
Pembuatan Pengeluar8.89%
Barang Tidak Tahan Lama8.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.30%
Perkhidmatan Teknologi4.85%
Utiliti3.52%
Industri Pemprosesan3.30%
Tenaga Mineral3.29%
Komunikasi2.97%
Dagangan Runcit2.69%
Mineral Bukan Tenaga2.64%
Pengangkutan2.00%
Perkhidmatan Komersial1.89%
Khidmat Pengagihan1.33%
Perkhidmatan Industri1.08%
Perkhidmatan Pengguna1.05%
Khidmat Kesihatan0.29%
Lain-lain0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.47%
ETF0.23%
Dana bersama0.07%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
Tunai−0.89%
Pecahan saham serantau
Eropah59.69%
Asia31.89%
Oceania7.20%
Timur Tengah0.88%
Amerika Utara0.34%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HFXI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.80% saham dan Health Technology, dengan 10.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak HFXI adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 1.39% dan 1.32% dari portfolionya.
Dividen akhir HFXI adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.25 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 43.63%.
Aset di bawah pengurusan HFXI adalah 1.08 B USD. Ia telah naik 3.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HFXI adalah untuk 195.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HFXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.49%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham HFXI dikeluarkan oleh New York Life Insurance Co. di bawah jenama New York Life Investments. ETF dilancarkan pada 22 Jul 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HFXI adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HFXI mengikut FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HFXI melabur dalam saham.
Harga HFXI telah naik sebanyak 4.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.21%. Lihat lebih dinamik pada HFXI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.18% dalam setahun.
HFXI didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.