Hoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETF

Hoya Capital Housing ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪36.49 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−7.85 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.33%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪775.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai Hoya Capital Housing ETF


Pengeluar
Pettee Investors, Inc.
Jenama
Hoya
Tarikh penubuhan
19 Mac 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Hoya Capital Housing 100 Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Hoya Capital Real Estate LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2309

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Perumahan
Strategi
Asas
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Oktober 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Dagangan Runcit
Saham98.96%
Kewangan47.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama26.86%
Dagangan Runcit10.58%
Pembuatan Pengeluar6.48%
Perkhidmatan Teknologi2.12%
Mineral Bukan Tenaga2.00%
Perkhidmatan Industri1.96%
Industri Pemprosesan1.38%
Bon, Tunai & Lain-lain1.04%
Dana bersama0.77%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


HOMZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 47.58% saham dan Consumer Durables, dengan 26.86% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HOMZ adalah Lowe's Companies, Inc. dan Home Depot, Inc., bersamaan 2.94% dan 2.87% dari portfolionya.
Dividen akhir HOMZ adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan HOMZ adalah ‪36.49 M‬ USD. Ia telah turun 1.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HOMZ adalah untuk ‪−7.85 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HOMZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.33%. Dividen akhir (17 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham HOMZ dikeluarkan oleh Pettee Investors, Inc. di bawah jenama Hoya. ETF dilancarkan pada 19 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HOMZ adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HOMZ mengikut Hoya Capital Housing 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HOMZ melabur dalam saham.
Harga HOMZ telah jatuh sebanyak −6.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.68%. Lihat lebih dinamik pada HOMZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.07% dalam setahun.
HOMZ didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.