iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.86 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪943.46 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.62%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪113.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Sep 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.58%
Tunai0.42%
Pecahan saham serantau
1%0.2%87%6%4%
Amerika Utara87.94%
Eropah6.30%
Asia4.33%
Oceania1.27%
Amerika Latin0.16%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak IBDT adalah CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028 dan Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028, bersamaan 0.94% dan 0.78% dari portfolionya.
Dividen akhir IBDT adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.90%.
Aset di bawah pengurusan IBDT adalah ‪2.86 B‬ USD. Ia telah naik 2.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBDT adalah untuk ‪943.46 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IBDT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.62%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IBDT dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBDT adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBDT mengikut Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBDT melabur dalam bon.
Harga IBDT telah jatuh sebanyak −0.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.58%. Lihat lebih dinamik pada IBDT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.30% dalam setahun.
IBDT didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.