Statistik utama
Mengenai InfraCap Equity Income Fund ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Infrastructure Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Korporat
Saham98.84%
Kewangan41.06%
Teknologi Elektronik8.59%
Tenaga Mineral5.55%
Barang Tidak Tahan Lama4.04%
Dagangan Runcit3.44%
Komunikasi2.97%
Utiliti2.96%
Teknologi Kesihatan2.94%
Perkhidmatan Teknologi2.07%
Perkhidmatan Pengguna1.93%
Perkhidmatan Industri1.84%
Industri Pemprosesan0.97%
Bon, Tunai & Lain-lain1.16%
Korporat27.02%
UNIT0.28%
Rights & Warrants−0.46%
Tunai−25.67%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.51%
Eropah1.49%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ICAP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 51.79% saham dan Electronic Technology, dengan 10.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ICAP adalah Goldman Sachs Group, Inc. dan Morgan Stanley, bersamaan 5.10% dan 5.07% dari portfolionya.
Dividen akhir ICAP adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.50%.
Aset di bawah pengurusan ICAP adalah 62.45 M USD. Ia telah naik 5.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ICAP adalah untuk 7.79 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ICAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.64%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ICAP dikeluarkan oleh Infrastructure Capital Advisors LLC di bawah jenama InfraCap. ETF dilancarkan pada 28 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ICAP adalah 3.19% bermaksud anda perlu membayar 3.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICAP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICAP melabur dalam saham.
Harga ICAP telah naik sebanyak 7.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.23%. Lihat lebih dinamik pada ICAP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.38% dalam setahun.
ICAP didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.