Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Amerika Syarikat
/
ETF pasaran
/
ICAP
/
Analisis
InfraCap Equity Income Fund ETF
ICAP
NYSE American
ICAP
NYSE American
ICAP
NYSE American
ICAP
NYSE American
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
51.43 M
USD
Aliran dana (1T)
1.64 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
8.83%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Mengenai InfraCap Equity Income Fund ETF
Pengeluar
Infrastructure Capital Advisors LLC
Jenama
InfraCap
Nisbah perbelanjaan
2.96%
Laman Utama
infracapfund.com
Tarikh penubuhan
28 Dis 2021
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pengelasan
Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 27 Jun 2024
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham
131.75%
Kewangan
51.09%
Perkhidmatan Industri
7.86%
Utiliti
7.83%
Barang Tidak Tahan Lama
7.13%
Teknologi Elektronik
5.18%
Teknologi Kesihatan
5.17%
Komunikasi
5.17%
Industri Pemprosesan
3.22%
Tenaga Mineral
2.45%
Perkhidmatan Pengguna
1.98%
Khidmat Pengagihan
1.51%
Perkhidmatan Teknologi
0.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama
0.18%
Pembuatan Pengeluar
0.10%
Dagangan Runcit
0.03%
Khidmat Kesihatan
0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain
−31.75%
UNIT
0.65%
Dana bersama
0.01%
Lain-lain
−0.02%
Rights & Warrants
−0.20%
Tunai
−32.18%
Pecahan saham serantau
99%
0.2%
Amerika Utara
99.82%
Eropah
0.18%
Amerika Latin
0.00%
Asia
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
Oceania
0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana