InfraCap Equity Income Fund ETFInfraCap Equity Income Fund ETFInfraCap Equity Income Fund ETF

InfraCap Equity Income Fund ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪58.82 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪703.78 K‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.72%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.6%

Mengenai InfraCap Equity Income Fund ETF


Pengeluar
Infrastructure Capital Advisors LLC
Jenama
InfraCap
Nisbah perbelanjaan
2.96%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Dis 2021
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 November 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham127.37%
Kewangan57.85%
Utiliti7.12%
Perkhidmatan Industri6.06%
Teknologi Elektronik5.90%
Tenaga Mineral5.15%
Dagangan Runcit3.06%
Perkhidmatan Teknologi2.95%
Perkhidmatan Pengguna2.47%
Barang Tidak Tahan Lama1.99%
Komunikasi1.83%
Pembuatan Pengeluar1.64%
Khidmat Pengagihan1.51%
Industri Pemprosesan0.91%
Teknologi Kesihatan0.73%
Khidmat Kesihatan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain−27.37%
Dana bersama0.85%
UNIT0.21%
Rights & Warrants−0.19%
Tunai−28.24%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana