Statistik utama
Mengenai Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tweedy, Browne Co. LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.42%
Kewangan29.50%
Tenaga Mineral8.20%
Mineral Bukan Tenaga7.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.32%
Pembuatan Pengeluar6.50%
Barang Tidak Tahan Lama6.43%
Industri Pemprosesan5.79%
Pengangkutan5.08%
Perkhidmatan Pengguna4.20%
Komunikasi3.88%
Perkhidmatan Industri3.22%
Dagangan Runcit2.85%
Teknologi Elektronik2.57%
Utiliti1.60%
Perkhidmatan Komersial1.46%
Perkhidmatan Teknologi1.22%
Teknologi Kesihatan1.06%
Khidmat Pengagihan1.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.58%
Tunai0.58%
Pecahan saham serantau
Eropah68.05%
Amerika Utara15.77%
Asia13.45%
Afrika1.52%
Oceania1.21%
Amerika Latin0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ICPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.50% saham dan Energy Minerals, dengan 8.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ICPY adalah DPM Metals Inc. dan BAWAG Group AG, bersamaan 1.91% dan 1.88% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ICPY adalah 2.32 M USD. Ia telah naik 2.23 K% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ICPY adalah untuk 2.30 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ICPY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ICPY dikeluarkan oleh Affiliated Managers Group, Inc. di bawah jenama Tweedy, Browne Co.. ETF dilancarkan pada 10 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ICPY adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICPY melabur dalam saham.
ICPY didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.