Statistik utama
Mengenai Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tweedy, Browne Co. LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US75526L7617
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham92.92%
Kewangan21.33%
Tenaga Mineral8.60%
Industri Pemprosesan7.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.13%
Pembuatan Pengeluar6.48%
Barang Tidak Tahan Lama6.23%
Pengangkutan5.98%
Perkhidmatan Pengguna4.67%
Mineral Bukan Tenaga4.37%
Perkhidmatan Industri3.94%
Dagangan Runcit3.72%
Komunikasi3.47%
Teknologi Elektronik2.89%
Teknologi Kesihatan1.71%
Perkhidmatan Komersial1.43%
Perkhidmatan Teknologi1.38%
Khidmat Pengagihan1.29%
Utiliti1.04%
Bon, Tunai & Lain-lain7.08%
Tunai7.08%
Pecahan saham serantau
Eropah66.63%
Asia17.74%
Amerika Utara14.31%
Oceania1.32%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ICPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.33% saham dan Energy Minerals, dengan 8.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Aset di bawah pengurusan ICPY adalah 19.96 M USD. Ia telah naik 96.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ICPY adalah untuk 18.59 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ICPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.26%. Dividen akhir (24 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ICPY dikeluarkan oleh Affiliated Managers Group, Inc. di bawah jenama Tweedy, Browne Co.. ETF dilancarkan pada 10 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ICPY adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICPY melabur dalam saham.
Harga ICPY telah naik sebanyak 6.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.23%. Lihat lebih dinamik pada ICPY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.30% dalam setahun.
ICPY didagangkan pada premium (1.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.