Statistik utama
Mengenai Lazard International Dynamic Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Lazard Asset Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.63%
Kewangan25.74%
Teknologi Elektronik15.59%
Teknologi Kesihatan7.65%
Mineral Bukan Tenaga7.00%
Dagangan Runcit6.40%
Pembuatan Pengeluar6.07%
Perkhidmatan Teknologi4.72%
Pengangkutan4.48%
Tenaga Mineral3.45%
Perkhidmatan Industri3.36%
Barang Tidak Tahan Lama3.25%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.46%
Utiliti2.27%
Komunikasi2.26%
Perkhidmatan Pengguna1.68%
Perkhidmatan Komersial1.64%
Industri Pemprosesan0.46%
Khidmat Pengagihan0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain1.37%
Tunai0.87%
UNIT0.47%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah42.16%
Asia41.08%
Amerika Utara8.94%
Oceania3.68%
Timur Tengah1.86%
Amerika Latin1.34%
Afrika0.94%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IDEQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.74% saham dan Electronic Technology, dengan 15.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IDEQ adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan BNP Paribas S.A. Class A, bersamaan 3.35% dan 2.07% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IDEQ adalah 440.58 M USD. Ia telah naik 0.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDEQ adalah untuk 378.13 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IDEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.38%. Dividen akhir (23 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IDEQ dikeluarkan oleh Lazard, Inc. di bawah jenama Lazard. ETF dilancarkan pada 12 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IDEQ adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDEQ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDEQ melabur dalam saham.
Harga IDEQ telah naik sebanyak 2.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.42%. Lihat lebih dinamik pada IDEQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.17% dalam setahun.
IDEQ didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.