Invesco S&P International Developed Low Volatility ETFInvesco S&P International Developed Low Volatility ETFInvesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪398.69 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−57.67 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.93%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪12.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jan 2012
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P BMI International Developed Low Volatility
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Ketidakstabilan rendah
Geografi
Pasaran Maju Kecuali AS
Skim pemberat
Ketidakstabilan
Kriteria pemilihan
Ketidakstabilan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.10%
Kewangan36.26%
Komunikasi9.97%
Barang Tidak Tahan Lama8.18%
Utiliti7.90%
Perkhidmatan Industri5.72%
Dagangan Runcit5.60%
Industri Pemprosesan3.64%
Pengangkutan3.50%
Teknologi Kesihatan3.49%
Perkhidmatan Pengguna3.25%
Perkhidmatan Teknologi2.47%
Tenaga Mineral2.19%
Perkhidmatan Komersial1.88%
Pembuatan Pengeluar1.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.23%
Khidmat Pengagihan0.89%
Teknologi Elektronik0.59%
Lain-lain0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.90%
Lain-lain0.47%
Dana bersama0.42%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
10%20%49%19%
Eropah49.26%
Amerika Utara20.75%
Asia19.50%
Oceania10.49%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IDLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 36.26% saham dan Communications, dengan 9.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IDLV adalah Royal KPN NV dan Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd., bersamaan 0.70% dan 0.68% dari portfolionya.
Dividen akhir IDLV adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 19.13%.
Aset di bawah pengurusan IDLV adalah ‪398.69 M‬ USD. Ia telah naik 12.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDLV adalah untuk ‪−57.67 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IDLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.93%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IDLV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 13 Jan 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDLV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDLV mengikut S&P BMI International Developed Low Volatility. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDLV melabur dalam saham.
Harga IDLV telah naik sebanyak 2.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.65%. Lihat lebih dinamik pada IDLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.26% dalam setahun.
IDLV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.