Statistik utama
Mengenai Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jan 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Komunikasi
Saham99.43%
Kewangan36.57%
Komunikasi10.51%
Utiliti9.56%
Barang Tidak Tahan Lama8.42%
Dagangan Runcit6.51%
Perkhidmatan Industri4.90%
Pengangkutan4.40%
Industri Pemprosesan3.27%
Perkhidmatan Pengguna2.98%
Perkhidmatan Teknologi2.69%
Teknologi Kesihatan2.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.79%
Pembuatan Pengeluar1.40%
Tenaga Mineral1.36%
Perkhidmatan Komersial0.94%
Khidmat Pengagihan0.48%
Lain-lain0.48%
Khidmat Kesihatan0.46%
Mineral Bukan Tenaga0.43%
Bon, Tunai & Lain-lain0.57%
Lain-lain0.44%
Dana bersama0.10%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah41.24%
Asia24.93%
Amerika Utara19.23%
Oceania12.40%
Timur Tengah2.20%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IDLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 36.57% saham dan Communications, dengan 10.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IDLV adalah HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. dan Telstra Group Limited, bersamaan 0.87% dan 0.70% dari portfolionya.
Dividen akhir IDLV adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 42.94%.
Aset di bawah pengurusan IDLV adalah 401.99 M USD. Ia telah naik 1.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDLV adalah untuk −43.40 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IDLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.11%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IDLV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 13 Jan 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDLV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDLV mengikut S&P BMI International Developed Low Volatility. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDLV melabur dalam saham.
Harga IDLV telah naik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.54%. Lihat lebih dinamik pada IDLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.18% dalam setahun.
IDLV didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.