Statistik utama
Mengenai Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jan 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2303
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham100.07%
Kewangan36.38%
Utiliti11.39%
Barang Tidak Tahan Lama8.30%
Komunikasi8.29%
Pengangkutan7.71%
Industri Pemprosesan5.09%
Perkhidmatan Industri4.91%
Dagangan Runcit4.34%
Perkhidmatan Pengguna2.90%
Teknologi Kesihatan1.83%
Pembuatan Pengeluar1.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.59%
Perkhidmatan Komersial1.42%
Khidmat Pengagihan1.35%
Tenaga Mineral1.32%
Perkhidmatan Teknologi0.89%
Lain-lain0.51%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.07%
Tunai−0.07%
Pecahan saham serantau
Asia38.57%
Eropah36.64%
Amerika Utara14.84%
Oceania9.00%
Timur Tengah0.95%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IDLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 36.40% saham dan Utilities, dengan 11.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak IDLV adalah HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. dan CLP Holdings Limited, bersamaan 0.82% dan 0.75% dari portfolionya.
Dividen akhir IDLV adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.40 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 33.79%.
Aset di bawah pengurusan IDLV adalah 328.74 M USD. Ia telah naik 2.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDLV adalah untuk −95.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IDLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.34%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IDLV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 13 Jan 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDLV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDLV mengikut S&P BMI International Developed Low Volatility. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDLV melabur dalam saham.
Harga IDLV telah jatuh sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.82%. Lihat lebih dinamik pada IDLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.98% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.98% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.83% dalam setahun.
IDLV didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.