iShares Genomics Immunology and Healthcare ETFiShares Genomics Immunology and Healthcare ETFiShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪110.11 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−12.88 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.06%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪5.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.47%

Mengenai iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jun 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Kemajuan genom
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham99.83%
Teknologi Kesihatan99.18%
Khidmat Kesihatan0.44%
Perkhidmatan Komersial0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
55%37%6%
Amerika Utara55.29%
Eropah37.96%
Asia6.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IDNA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 99.18% saham dan Health Services, dengan 0.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IDNA adalah BeOne Medicines Ltd. dan Exelixis, Inc., bersamaan 5.92% dan 5.78% dari portfolionya.
Dividen akhir IDNA adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.35%.
Aset di bawah pengurusan IDNA adalah ‪110.11 M‬ USD. Ia telah naik 5.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDNA adalah untuk ‪−12.88 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IDNA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.06%. Dividen akhir (20 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IDNA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 11 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDNA adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDNA mengikut NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDNA melabur dalam saham.
Harga IDNA telah naik sebanyak 0.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.62%. Lihat lebih dinamik pada IDNA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −12.54% dalam setahun.
IDNA didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.