Statistik utama
Mengenai Invesco Investment Grade Defensive ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jul 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.86%
Dana bersama0.12%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.03%
Eropah1.97%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IIGD adalah Principal Life Global Funding II 4.6% 19-AUG-2027 dan DH Europe Finance II SARL 2.6% 15-NOV-2029, bersamaan 0.73% dan 0.73% dari portfolionya.
Dividen akhir IIGD adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.11%.
Aset di bawah pengurusan IIGD adalah 26.94 M USD. Ia telah naik 4.99% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IIGD adalah untuk −20.62 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IIGD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.19%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IIGD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 25 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IIGD adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IIGD mengikut Invesco Investment Grade Defensive Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IIGD melabur dalam bon.
Harga IIGD telah naik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.95%. Lihat lebih dinamik pada IIGD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.96% dalam setahun.
IIGD didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.