Mulakan
iShares S&P SmallCap 600 Value ETFii

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

91.18USDR
−0.24−0.26%
Pada hari ini 16:11 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim Opsyen

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.83 B‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−566.02 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.11%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪63.65 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai iShares S&P SmallCap 600 Value ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
24 Jul 2000
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P Small Cap 600 Value
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan kecil
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 25 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.09%
Kewangan31.89%
Teknologi Elektronik8.66%
Pembuatan Pengeluar7.72%
Dagangan Runcit5.96%
Industri Pemprosesan5.90%
Perkhidmatan Teknologi5.46%
Teknologi Kesihatan5.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.08%
Utiliti3.97%
Perkhidmatan Pengguna3.00%
Barang Tidak Tahan Lama2.88%
Perkhidmatan Komersial2.70%
Tenaga Mineral2.33%
Pengangkutan2.20%
Khidmat Pengagihan1.69%
Khidmat Kesihatan1.54%
Perkhidmatan Industri1.50%
Mineral Bukan Tenaga1.31%
Komunikasi1.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.91%
Tunai0.91%
Pecahan saham serantau
99%0.6%0.1%
Amerika Utara99.33%
Eropah0.59%
Timur Tengah0.09%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
C
Mr. Cooper Group, Inc.COOP
1.26%
T
Teleflex IncorporatedTFX
1.07%
B
BorgWarner Inc.BWA
1.05%
Q
Qorvo, Inc.QRVO
1.01%
L
Lincoln National CorpLNC
0.92%
U
U.S. Dollar
0.91%
F
FMC CorporationFMC
0.88%
M
Meritage Homes CorporationMTH
0.84%
C
Celanese CorporationCE
0.81%
A
Air Lease Corporation Class AAL
0.81%
Berat 10 teratas9.56%
461 jumlah pegangan

Dividen


Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
Mac '25
‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
18 Mac 2025
18 Mac 2025
21 Mac 2025
0.359
Suku Tahunan
17 Dis 2024
17 Dis 2024
20 Dis 2024
0.535
Suku Tahunan
25 Sep 2024
25 Sep 2024
30 Sep 2024
0.565
Suku Tahunan
11 Jun 2024
11 Jun 2024
17 Jun 2024
0.470
Suku Tahunan
21 Mac 2024
22 Mac 2024
27 Mac 2024
0.365
Suku Tahunan
20 Dis 2023
21 Dis 2023
27 Dis 2023
0.218
Suku Tahunan
26 Sep 2023
27 Sep 2023
2 Okt 2023
0.523
Suku Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana