Statistik utama
Mengenai Brookmont Catastrophic Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Brookmont Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4705
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat93.62%
Kerajaan5.77%
Tunai0.61%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.06%
Asia6.58%
Eropah3.36%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ILS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 93.62% saham dan Government, dengan 5.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir ILS adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.40 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.13%.
Aset di bawah pengurusan ILS adalah 13.04 M USD. Ia telah naik 7.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ILS adalah untuk 11.98 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ILS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.97%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ILS dikeluarkan oleh Brookmont Capital Management LLC di bawah jenama Brookmont. ETF dilancarkan pada 1 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ILS adalah 1.58% bermaksud anda perlu membayar 1.58% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ILS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ILS melabur dalam bon.
ILS didagangkan pada premium (0.58%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.