Statistik utama
Mengenai Matthews International Funds Matthews India Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Funds Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pengangkutan
Saham99.36%
Kewangan34.23%
Pengangkutan11.41%
Perkhidmatan Teknologi9.45%
Barang Tidak Tahan Lama9.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.22%
Teknologi Kesihatan4.91%
Pembuatan Pengeluar4.77%
Mineral Bukan Tenaga3.97%
Tenaga Mineral3.76%
Komunikasi3.37%
Perkhidmatan Industri2.11%
Teknologi Elektronik1.56%
Perkhidmatan Komersial1.04%
Khidmat Kesihatan0.89%
Dagangan Runcit0.33%
Bon, Tunai & Lain-lain0.64%
Tunai0.64%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
INDE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.23% saham dan Transportation, dengan 11.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak INDE adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 7.75% dan 6.13% dari portfolionya.
Dividen akhir INDE adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 86.57%.
Aset di bawah pengurusan INDE adalah 14.40 M USD. Ia telah naik 0.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INDE adalah untuk 4.02 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INDE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.05%. Dividen akhir (23 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham INDE dikeluarkan oleh Matthews International Capital Management LLC di bawah jenama Matthews. ETF dilancarkan pada 22 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan INDE adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INDE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INDE melabur dalam saham.
Harga INDE telah naik sebanyak 1.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.97%. Lihat lebih dinamik pada INDE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.18% dalam setahun.
INDE didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.