Statistik utama
Mengenai GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.34%
Tunai0.66%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.35%
Eropah7.28%
Oceania0.36%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak INVG adalah Jacobs Engineering Group, Inc. 6.35% 18-AUG-2028 dan Toronto-Dominion Bank 3.2% 10-MAR-2032, bersamaan 1.03% dan 1.02% dari portfolionya.
Dividen akhir INVG adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 58.04%.
Aset di bawah pengurusan INVG adalah 11.63 M USD. Ia telah naik 83.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INVG adalah untuk 6.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INVG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.29%. Dividen akhir (1 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham INVG dikeluarkan oleh Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC di bawah jenama GMO. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan INVG adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INVG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INVG melabur dalam bon.
INVG didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.