Statistik utama
Mengenai Alger Russell Innovation ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fred Alger Management LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Saham99.75%
Perkhidmatan Teknologi40.34%
Teknologi Kesihatan27.82%
Teknologi Elektronik18.06%
Pengangkutan4.06%
Dagangan Runcit3.56%
Pembuatan Pengeluar1.99%
Perkhidmatan Komersial1.98%
Perkhidmatan Pengguna1.94%
Bon, Tunai & Lain-lain0.25%
Tunai0.25%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.08%
Eropah1.92%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
INVN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 40.34% saham dan Health Technology, dengan 27.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak INVN adalah Illumina, Inc. dan Electronic Arts Inc., bersamaan 2.17% dan 2.15% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan INVN adalah 14.22 M USD. Ia telah naik 6.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INVN adalah untuk 13.49 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, INVN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham INVN dikeluarkan oleh Alger Associates, Inc. (United States) di bawah jenama Alger. ETF dilancarkan pada 7 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan INVN adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INVN mengikut Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INVN melabur dalam saham.
INVN didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.