Statistik utama
Mengenai ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham98.56%
Mineral Bukan Tenaga72.84%
Industri Pemprosesan16.16%
Khidmat Pengagihan4.53%
Pembuatan Pengeluar3.77%
Dagangan Runcit0.76%
Perkhidmatan Industri0.51%
Bon, Tunai & Lain-lain1.44%
Tunai1.44%
Pecahan saham serantau
Asia46.93%
Oceania18.41%
Eropah10.88%
Afrika9.76%
Amerika Utara9.50%
Amerika Latin4.51%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ION melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 72.84% saham dan Process Industries, dengan 16.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ION adalah PT Vale Indonesia Tbk dan IGO Limited, bersamaan 4.92% dan 3.98% dari portfolionya.
Dividen akhir ION adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 92.50%.
Ya, ION membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.69%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ION dikeluarkan oleh ProShare Advisors LLC di bawah jenama ProShares. ETF dilancarkan pada 29 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ION adalah 0.58% bermaksud anda perlu membayar 0.58% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ION mengikut S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ION melabur dalam saham.
Harga ION telah naik sebanyak 9.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.66%. Lihat lebih dinamik pada ION carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.66% dalam setahun.
ION didagangkan pada premium (0.53%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.