Mulakan
ProShares S&P Global Core Battery Metals ETFProShares S&P Global Core Battery Metals ETFProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

Tiada dagangan
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganKomunitiTeknikalBermusimOpsyen

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪14.81 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪8.67 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.53%
Diskaun/Premium kepada NAV
−2.3%
Jumlah saham belum jelas
‪250.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.58%

Mengenai ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF


Pengeluar
ProShare Advisors LLC
Jenama
ProShares
Laman Utama
proshares.com
Tarikh penubuhan
29 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengecam
3
ISIN US74347G2672

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Mobiliti
Strategi
Asas
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 5 Februari 2026
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham99.87%
Mineral Bukan Tenaga75.02%
Industri Pemprosesan15.80%
Khidmat Pengagihan4.26%
Pembuatan Pengeluar3.40%
Dagangan Runcit0.89%
Perkhidmatan Industri0.51%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
19%7%8%10%9%44%
Asia44.55%
Oceania19.23%
Eropah10.94%
Afrika9.43%
Amerika Utara8.24%
Amerika Latin7.62%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ION melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 75.02% saham dan Process Industries, dengan 15.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ION adalah Pacific Metals Co., Ltd. dan IGO Limited, bersamaan 4.24% dan 3.57% dari portfolionya.
Dividen akhir ION adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 35.90%.
Aset di bawah pengurusan ION adalah ‪14.81 M‬ USD. Ia telah naik 48.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ION adalah untuk ‪8.67 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ION membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.53%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ION dikeluarkan oleh ProShare Advisors LLC di bawah jenama ProShares. ETF dilancarkan pada 29 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ION adalah 0.58% bermaksud anda perlu membayar 0.58% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ION mengikut S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ION melabur dalam saham.
Harga ION telah jatuh sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 117.38%. Lihat lebih dinamik pada ION carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 42.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 120.77% dalam setahun.
ION didagangkan pada premium (2.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.