Statistik utama
Mengenai Renaissance Capital Greenwich Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Okt 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Renaissance Capital LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Saham99.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama17.74%
Teknologi Kesihatan13.82%
Kewangan10.49%
Pengangkutan9.09%
Perkhidmatan Teknologi8.28%
Pembuatan Pengeluar6.95%
Teknologi Elektronik6.58%
Perkhidmatan Pengguna6.26%
Mineral Bukan Tenaga6.19%
Dagangan Runcit4.15%
Barang Tidak Tahan Lama4.12%
Tenaga Mineral2.63%
Perkhidmatan Komersial2.53%
Industri Pemprosesan0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.68%
Tunai0.68%
Pecahan saham serantau
Asia58.89%
Eropah41.11%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IPOS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Durables, dengan 17.74% saham dan Health Technology, dengan 13.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak IPOS adalah Galderma Group AG dan Lottomatica Group S.P.A., bersamaan 10.74% dan 6.26% dari portfolionya.
Dividen akhir IPOS adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 88.70%.
Aset di bawah pengurusan IPOS adalah 4.49 M USD. Ia telah naik 2.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IPOS adalah untuk −637.97 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IPOS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.17%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IPOS dikeluarkan oleh Renaissance Capital LLC di bawah jenama Renaissance. ETF dilancarkan pada 6 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IPOS adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IPOS mengikut Renaissance International IPO (TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IPOS melabur dalam saham.
Harga IPOS telah naik sebanyak 5.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.93%. Lihat lebih dinamik pada IPOS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 38.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 38.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.47% dalam setahun.
IPOS didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.