Statistik utama
Mengenai FlexShares International Quality Dividend Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham100.00%
Kewangan29.24%
Tenaga Mineral7.02%
Teknologi Kesihatan6.28%
Barang Tidak Tahan Lama6.27%
Mineral Bukan Tenaga6.08%
Teknologi Elektronik6.07%
Pengangkutan6.01%
Perkhidmatan Teknologi5.12%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.89%
Komunikasi4.58%
Utiliti4.46%
Pembuatan Pengeluar3.64%
Dagangan Runcit2.49%
Perkhidmatan Komersial2.49%
Industri Pemprosesan2.37%
Khidmat Pengagihan1.90%
Perkhidmatan Pengguna0.85%
Perkhidmatan Industri0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah44.21%
Asia40.05%
Amerika Utara6.64%
Oceania4.76%
Timur Tengah1.88%
Amerika Latin1.65%
Afrika0.81%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IQDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.24% saham dan Energy Minerals, dengan 7.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IQDF adalah Novartis AG dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., bersamaan 2.69% dan 2.66% dari portfolionya.
Dividen akhir IQDF adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 79.62%.
Aset di bawah pengurusan IQDF adalah 795.00 M USD. Ia telah naik 3.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IQDF adalah untuk 121.13 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IQDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.07%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IQDF dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IQDF adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IQDF mengikut Northern Trust International Quality Dividend Net (TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IQDF melabur dalam saham.
Harga IQDF telah naik sebanyak 2.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.91%. Lihat lebih dinamik pada IQDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.07% dalam setahun.
IQDF didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.