Statistik utama
Mengenai FlexShares International Quality Dividend Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8375
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham100.00%
Kewangan29.05%
Teknologi Kesihatan7.61%
Teknologi Elektronik7.05%
Tenaga Mineral6.89%
Pengangkutan6.56%
Barang Tidak Tahan Lama6.39%
Mineral Bukan Tenaga5.26%
Pembuatan Pengeluar5.03%
Perkhidmatan Teknologi4.81%
Utiliti4.34%
Komunikasi4.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.22%
Industri Pemprosesan2.71%
Dagangan Runcit1.98%
Perkhidmatan Komersial1.84%
Perkhidmatan Pengguna1.59%
Khidmat Pengagihan1.37%
Perkhidmatan Industri0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah42.98%
Asia40.78%
Amerika Utara7.41%
Oceania4.04%
Amerika Latin2.54%
Timur Tengah1.16%
Afrika1.10%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IQDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.05% saham dan Health Technology, dengan 7.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IQDF adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Novo Nordisk A/S Class B, bersamaan 3.00% dan 2.30% dari portfolionya.
Dividen akhir IQDF adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.44 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 54.44%.
Aset di bawah pengurusan IQDF adalah 813.31 M USD. Ia telah naik 2.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IQDF adalah untuk 127.44 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IQDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.18%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IQDF dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IQDF adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IQDF mengikut Northern Trust International Quality Dividend Net (TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IQDF melabur dalam saham.
Harga IQDF telah naik sebanyak 0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.68%. Lihat lebih dinamik pada IQDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.54% dalam setahun.
IQDF didagangkan pada premium (0.66%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.