Statistik utama
Mengenai FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8292
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham100.00%
Kewangan28.58%
Pembuatan Pengeluar9.95%
Teknologi Elektronik8.59%
Mineral Bukan Tenaga7.39%
Teknologi Kesihatan6.31%
Tenaga Mineral5.87%
Pengangkutan5.27%
Barang Tidak Tahan Lama5.23%
Perkhidmatan Teknologi4.02%
Utiliti3.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.06%
Dagangan Runcit2.72%
Perkhidmatan Komersial2.53%
Komunikasi2.22%
Perkhidmatan Pengguna1.47%
Industri Pemprosesan1.40%
Khidmat Pengagihan0.82%
Perkhidmatan Industri0.77%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia42.61%
Eropah41.53%
Amerika Utara7.51%
Oceania3.77%
Amerika Latin2.47%
Afrika1.72%
Timur Tengah0.39%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IQDY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.58% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak IQDY adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan BHP Group Ltd, bersamaan 2.72% dan 1.93% dari portfolionya.
Dividen akhir IQDY adalah bersamaan dengan 0.33 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.52 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 59.23%.
Aset di bawah pengurusan IQDY adalah 80.90 M USD. Ia telah naik 0.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IQDY adalah untuk 4.12 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IQDY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.38%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.33 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IQDY dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IQDY adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IQDY mengikut Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Net (TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IQDY melabur dalam saham.
Harga IQDY telah naik sebanyak 1.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.73%. Lihat lebih dinamik pada IQDY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.28% dalam setahun.
IQDY didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.