Statistik utama
Mengenai NYLI CBRE Real Assets ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7107
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Pengangkutan
Saham98.53%
Kewangan50.70%
Utiliti28.26%
Pengangkutan10.94%
Perkhidmatan Industri7.03%
Komunikasi1.59%
Bon, Tunai & Lain-lain1.47%
UNIT0.90%
Tunai0.56%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara64.58%
Eropah16.92%
Asia14.09%
Oceania4.41%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IQRA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 50.70% saham dan Utilities, dengan 28.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IQRA adalah Welltower Inc. dan Simon Property Group, Inc., bersamaan 4.09% dan 3.26% dari portfolionya.
Dividen akhir IQRA adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 65.04%.
Aset di bawah pengurusan IQRA adalah 6.24 M USD. Ia telah naik 0.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IQRA adalah untuk 685.92 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IQRA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.92%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IQRA dikeluarkan oleh New York Life Insurance Co. di bawah jenama New York Life Investments. ETF dilancarkan pada 10 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IQRA adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IQRA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IQRA melabur dalam saham.
Harga IQRA telah naik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.22%. Lihat lebih dinamik pada IQRA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.75% dalam setahun.
IQRA didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.