Statistik utama
Mengenai NYLI Candriam International Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Dis 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B4538
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Saham100.02%
Kewangan24.06%
Teknologi Kesihatan12.45%
Pembuatan Pengeluar10.11%
Teknologi Elektronik9.21%
Barang Tidak Tahan Lama8.15%
Perkhidmatan Teknologi6.99%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.60%
Industri Pemprosesan3.54%
Utiliti3.49%
Dagangan Runcit3.08%
Komunikasi3.04%
Perkhidmatan Komersial2.78%
Pengangkutan2.17%
Mineral Bukan Tenaga1.52%
Perkhidmatan Pengguna1.14%
Khidmat Pengagihan0.85%
Perkhidmatan Industri0.67%
Tenaga Mineral0.63%
Khidmat Kesihatan0.43%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.02%
Lain-lain0.02%
Rights & Warrants0.00%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
Eropah57.81%
Asia31.91%
Oceania9.44%
Timur Tengah0.79%
Amerika Utara0.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IQSI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.07% saham dan Health Technology, dengan 12.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IQSI adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 2.99% dan 2.20% dari portfolionya.
Dividen akhir IQSI adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.50 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 311.38%.
Aset di bawah pengurusan IQSI adalah 219.19 M USD. Ia telah naik 0.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IQSI adalah untuk 19.35 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IQSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.52%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IQSI dikeluarkan oleh New York Life Insurance Co. di bawah jenama New York Life Investments. ETF dilancarkan pada 17 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IQSI adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IQSI mengikut IQ Candriam ESG International Equity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IQSI melabur dalam saham.
Harga IQSI telah jatuh sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.21%. Lihat lebih dinamik pada IQSI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.28% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.28% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.97% dalam setahun.
IQSI didagangkan pada premium (0.51%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.