NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪217.98 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−17.22 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.21%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪6.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF


Pengeluar
New York Life Insurance Co.
Jenama
New York Life Investments
Tarikh penubuhan
25 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B2482

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan sederhana
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.94%
Kewangan21.95%
Perkhidmatan Teknologi14.87%
Pembuatan Pengeluar8.67%
Teknologi Kesihatan8.45%
Perkhidmatan Pengguna6.22%
Perkhidmatan Industri6.21%
Dagangan Runcit5.88%
Teknologi Elektronik4.68%
Khidmat Pengagihan3.99%
Industri Pemprosesan3.58%
Barang Tidak Tahan Lama3.08%
Pengangkutan3.02%
Perkhidmatan Komersial2.72%
Khidmat Kesihatan2.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.81%
Mineral Bukan Tenaga1.29%
Utiliti0.72%
Komunikasi0.41%
Tenaga Mineral0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
96%2%0.8%
Amerika Utara96.90%
Eropah2.31%
Asia0.78%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IQSM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.95% saham dan Technology Services, dengan 14.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IQSM adalah Comfort Systems USA, Inc. dan Insmed Incorporated, bersamaan 1.19% dan 1.17% dari portfolionya.
Dividen akhir IQSM adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.91%.
Aset di bawah pengurusan IQSM adalah ‪217.98 M‬ USD. Ia telah naik 1.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IQSM adalah untuk ‪−17.22 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IQSM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.21%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IQSM dikeluarkan oleh New York Life Insurance Co. di bawah jenama New York Life Investments. ETF dilancarkan pada 25 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IQSM adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IQSM mengikut NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IQSM melabur dalam saham.
Harga IQSM telah naik sebanyak 1.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.34%. Lihat lebih dinamik pada IQSM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.42% dalam setahun.
IQSM didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.