Statistik utama
Mengenai iShares Morningstar Small Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2004
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887032
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.68%
Kewangan31.56%
Teknologi Kesihatan7.22%
Pembuatan Pengeluar7.17%
Teknologi Elektronik5.95%
Dagangan Runcit4.58%
Industri Pemprosesan4.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.41%
Tenaga Mineral4.20%
Utiliti4.10%
Perkhidmatan Teknologi4.05%
Perkhidmatan Pengguna3.78%
Barang Tidak Tahan Lama3.14%
Khidmat Pengagihan2.75%
Perkhidmatan Industri2.72%
Perkhidmatan Komersial2.50%
Pengangkutan2.36%
Mineral Bukan Tenaga1.84%
Komunikasi1.59%
Khidmat Kesihatan1.03%
Lain-lain0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.32%
Tunai0.32%
Rights & Warrants0.00%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.80%
Eropah2.04%
Timur Tengah0.09%
Asia0.07%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.56% saham dan Health Technology, dengan 7.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ISCV adalah SanDisk Corp dan Rocket Companies, Inc. Class A, bersamaan 0.57% dan 0.54% dari portfolionya.
Dividen akhir ISCV adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.64%.
Aset di bawah pengurusan ISCV adalah 546.47 M USD. Ia telah naik 4.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISCV adalah untuk 82.74 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ISCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.94%. Dividen akhir (19 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ISCV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISCV adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISCV mengikut Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISCV melabur dalam saham.
Harga ISCV telah jatuh sebanyak −3.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.70%. Lihat lebih dinamik pada ISCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.78% dalam setahun.
ISCV didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.