iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.24 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪170.43 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.65%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪68.10 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai iShares MSCI Intl Value Factor ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jun 2015
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
MSCI World ex USA Enhanced Value
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Pasaran Maju Kecuali AS
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.24%
Kewangan26.39%
Teknologi Kesihatan10.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.10%
Pembuatan Pengeluar6.21%
Barang Tidak Tahan Lama6.09%
Teknologi Elektronik5.39%
Tenaga Mineral4.52%
Mineral Bukan Tenaga4.48%
Komunikasi3.94%
Utiliti3.50%
Pengangkutan3.46%
Khidmat Pengagihan3.37%
Industri Pemprosesan2.85%
Perkhidmatan Teknologi2.71%
Dagangan Runcit2.62%
Perkhidmatan Industri1.95%
Perkhidmatan Komersial1.19%
Khidmat Kesihatan0.67%
Lain-lain0.51%
Perkhidmatan Pengguna0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.76%
Tunai0.54%
Temporary0.13%
UNIT0.08%
Pecahan saham serantau
1%3%60%0%1%32%
Eropah60.85%
Asia32.68%
Amerika Utara3.36%
Oceania1.69%
Timur Tengah1.38%
Afrika0.03%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IVLU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.39% saham dan Health Technology, dengan 10.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IVLU adalah British American Tobacco p.l.c. dan HSBC Holdings Plc, bersamaan 2.32% dan 2.14% dari portfolionya.
Dividen akhir IVLU adalah bersamaan dengan 0.56 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.65 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 16.66%.
Aset di bawah pengurusan IVLU adalah ‪2.24 B‬ USD. Ia telah naik 7.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IVLU adalah untuk ‪170.43 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.65%. Dividen akhir (20 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.56 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IVLU dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IVLU adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IVLU mengikut MSCI World ex USA Enhanced Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IVLU melabur dalam saham.
Harga IVLU telah naik sebanyak 5.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.55%. Lihat lebih dinamik pada IVLU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.03% dalam setahun.
IVLU didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.