Statistik utama
Mengenai iShares Russell Mid-cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2001
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.71%
Kewangan26.15%
Perkhidmatan Teknologi9.35%
Pembuatan Pengeluar7.95%
Utiliti6.98%
Teknologi Elektronik6.84%
Teknologi Kesihatan5.08%
Industri Pemprosesan4.91%
Perkhidmatan Industri4.78%
Perkhidmatan Pengguna4.57%
Dagangan Runcit4.32%
Barang Tidak Tahan Lama3.70%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.59%
Tenaga Mineral2.43%
Pengangkutan2.14%
Khidmat Pengagihan2.06%
Khidmat Kesihatan1.92%
Mineral Bukan Tenaga1.85%
Perkhidmatan Komersial1.81%
Komunikasi0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.29%
Tunai0.29%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.01%
Eropah2.90%
Amerika Latin0.08%
Timur Tengah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IWS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.15% saham dan Technology Services, dengan 9.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IWS adalah MicroStrategy Incorporated Class A dan Williams Companies, Inc., bersamaan 0.94% dan 0.86% dari portfolionya.
Dividen akhir IWS adalah bersamaan dengan 0.49 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.45 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.95%.
Aset di bawah pengurusan IWS adalah 14.05 B USD. Ia telah naik 2.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IWS adalah untuk −1.99 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IWS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.60%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.49 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IWS dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 17 Jul 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IWS adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IWS mengikut Russell Midcap Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IWS melabur dalam saham.
Harga IWS telah naik sebanyak 2.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.40%. Lihat lebih dinamik pada IWS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.29% dalam setahun.
IWS didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.