Statistik utama
Mengenai Janus Henderson AAA CLO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Okt 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized98.08%
Lain-lain0.77%
Tunai0.69%
Korporat0.46%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JAAA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 98.08% saham dan Corporate, dengan 0.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir JAAA adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.25 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.69%.
Aset di bawah pengurusan JAAA adalah 20.96 B USD. Ia telah naik 2.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JAAA adalah untuk 11.11 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.96%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham JAAA dikeluarkan oleh Janus Henderson Group Plc di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 16 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JAAA adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JAAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JAAA melabur dalam bon.
Harga JAAA telah naik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.32%. Lihat lebih dinamik pada JAAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.17% dalam setahun.
JAAA didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.