Janus Henderson AAA CLO ETFJanus Henderson AAA CLO ETFJanus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪20.96 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪11.06 B‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.96%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪414.80 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai Janus Henderson AAA CLO ETF


Jenama
Janus Henderson
Tarikh penubuhan
16 Okt 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, pinjaman bank
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized98.08%
Lain-lain0.77%
Tunai0.69%
Korporat0.46%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


JAAA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 98.08% saham dan Corporate, dengan 0.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir JAAA adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.25 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.69%.
Aset di bawah pengurusan JAAA adalah ‪20.96 B‬ USD. Ia telah naik 2.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JAAA adalah untuk ‪11.11 B‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.96%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham JAAA dikeluarkan oleh Janus Henderson Group Plc di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 16 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JAAA adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JAAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JAAA melabur dalam bon.
Harga JAAA telah naik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.32%. Lihat lebih dinamik pada JAAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.17% dalam setahun.
JAAA didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.