Statistik utama
Mengenai John Hancock Disciplined Value International Select ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
John Hancock Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US47804J7274
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Mineral Bukan Tenaga
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Kesihatan
Saham99.11%
Kewangan20.91%
Teknologi Elektronik16.36%
Mineral Bukan Tenaga12.71%
Pembuatan Pengeluar11.25%
Teknologi Kesihatan10.26%
Perkhidmatan Teknologi8.28%
Barang Tidak Tahan Lama5.70%
Industri Pemprosesan3.03%
Tenaga Mineral2.88%
Khidmat Pengagihan2.77%
Komunikasi1.70%
Perkhidmatan Komersial1.65%
Dagangan Runcit1.62%
Bon, Tunai & Lain-lain0.89%
Tunai0.89%
Pecahan saham serantau
Eropah53.84%
Asia27.60%
Amerika Utara16.01%
Oceania2.56%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JDVI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.91% saham dan Electronic Technology, dengan 16.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak JDVI adalah Kinross Gold Corporation dan Mitsubishi Electric Corp., bersamaan 4.87% dan 4.76% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan JDVI adalah 40.26 M USD. Ia telah naik 4.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JDVI adalah untuk 5.36 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JDVI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.41%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.47 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham JDVI dikeluarkan oleh Manulife Financial Corp. di bawah jenama John Hancock. ETF dilancarkan pada 19 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JDVI adalah 0.69% bermaksud anda perlu membayar 0.69% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JDVI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JDVI melabur dalam saham.
Harga JDVI telah naik sebanyak 3.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.72%. Lihat lebih dinamik pada JDVI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.62% dalam setahun.
JDVI didagangkan pada premium (0.79%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.