Statistik utama
Mengenai Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan68.89%
Korporat25.09%
Tunai5.74%
Perbandaran0.31%
Lain-lain−0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin31.92%
Timur Tengah16.71%
Eropah15.27%
Afrika14.20%
Asia11.26%
Amerika Utara10.64%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JEMB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 68.89% saham dan Corporate, dengan 25.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Dividen akhir JEMB adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.29 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 23.22%.
Aset di bawah pengurusan JEMB adalah 358.69 M USD. Ia telah naik 29.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JEMB adalah untuk 329.52 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JEMB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.80%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham JEMB dikeluarkan oleh Janus Henderson Group Plc di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 13 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JEMB adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JEMB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JEMB melabur dalam bon.
Harga JEMB telah naik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.20%. Lihat lebih dinamik pada JEMB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.04% dalam setahun.
JEMB didagangkan pada premium (0.65%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.