Statistik utama
Mengenai Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Sep 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized125.50%
Korporat0.95%
Tunai−26.44%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JMBS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 125.50% saham dan Corporate, dengan 0.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir JMBS adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.97%.
Aset di bawah pengurusan JMBS adalah 5.44 B USD. Ia telah naik 1.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JMBS adalah untuk 1.40 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JMBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.49%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham JMBS dikeluarkan oleh Janus Henderson Group Plc di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 12 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JMBS adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JMBS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JMBS melabur dalam bon.
Harga JMBS telah jatuh sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.52%. Lihat lebih dinamik pada JMBS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.81% dalam setahun.
JMBS didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.