Statistik utama
Mengenai JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Dis 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
JPMorgan Investment Management, Inc.
Pengedar
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Pengecam
3
ISIN US46654Q5421
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.06%
Dana bersama1.94%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak JMMF adalah United States Treasury Bills 0.0% 10-FEB-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 24-FEB-2026, bersamaan 9.33% dan 9.31% dari portfolionya.
Dividen akhir JMMF adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.01%.
Aset di bawah pengurusan JMMF adalah 53.07 M USD. Ia telah naik 0.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JMMF adalah untuk 4.00 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JMMF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.47%. Dividen akhir (3 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham JMMF dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 10 Dis 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JMMF adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JMMF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JMMF melabur dalam bon.
Harga JMMF telah jatuh sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.06%. Lihat lebih dinamik pada JMMF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.29% dalam setahun.
JMMF didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.