JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪48.38 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−524.92 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.82%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪1.20 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF


Jenama
JPMorgan
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
JPMorgan Investment Management, Inc.
Pengedar
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q7464

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Asas
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 16 Oktober 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan87.50%
Korporat12.04%
Dana bersama0.44%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
33%6%17%15%14%11%
Amerika Latin33.44%
Eropah17.60%
Afrika15.88%
Timur Tengah14.89%
Asia11.32%
Amerika Utara6.86%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


JPMB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 87.50% saham dan Corporate, dengan 12.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak JPMB adalah Government of Turkey 5.125% 17-FEB-2028 dan Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035, bersamaan 2.31% dan 1.75% dari portfolionya.
Dividen akhir JPMB adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.06%.
Aset di bawah pengurusan JPMB adalah ‪48.38 M‬ USD. Ia telah turun 0.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JPMB adalah untuk ‪−524.92 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JPMB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.82%. Dividen akhir (3 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham JPMB dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan JPMB adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JPMB mengikut J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JPMB melabur dalam bon.
Harga JPMB telah jatuh sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.33%. Lihat lebih dinamik pada JPMB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.45% dalam setahun.
JPMB didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.