Statistik utama
Mengenai Janus Henderson Securitized Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7467
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Saham0.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.15%
Perkhidmatan Pengguna0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain99.83%
Securitized97.35%
ETF3.27%
Korporat1.63%
Lain-lain1.39%
Tunai−3.82%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.19%
Asia5.81%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JSI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 97.35% saham dan Corporate, dengan 1.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir JSI adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.55%.
Aset di bawah pengurusan JSI adalah 1.22 B USD. Ia telah naik 10.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JSI adalah untuk 876.49 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.96%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham JSI dikeluarkan oleh Janus Henderson Group Plc di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 8 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JSI adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JSI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JSI melabur dalam bon.
Harga JSI telah jatuh sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.34%. Lihat lebih dinamik pada JSI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.46% dalam setahun.
JSI didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.