Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETFInvesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETFInvesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.49 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪2.62 B‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.32%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪101.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi20.72%
Teknologi Elektronik18.99%
Kewangan16.53%
Dagangan Runcit7.85%
Teknologi Kesihatan7.69%
Pembuatan Pengeluar3.92%
Barang Tidak Tahan Lama3.36%
Perkhidmatan Pengguna3.14%
Tenaga Mineral2.47%
Perkhidmatan Industri2.37%
Pengangkutan2.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.81%
Industri Pemprosesan1.59%
Perkhidmatan Komersial1.51%
Khidmat Kesihatan1.26%
Komunikasi1.25%
Utiliti1.21%
Mineral Bukan Tenaga1.06%
Khidmat Pengagihan0.91%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
0.2%96%2%
Amerika Utara96.95%
Eropah2.82%
Amerika Latin0.23%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


KLMN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.72% saham dan Electronic Technology, dengan 18.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak KLMN adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.28% dan 6.07% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KLMN adalah ‪2.49 B‬ USD. Ia telah naik 44.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KLMN adalah untuk ‪2.62 B‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, KLMN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.32%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham KLMN dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 11 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KLMN adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KLMN mengikut MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KLMN melabur dalam saham.
Harga KLMN telah naik sebanyak 5.95% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.26%. Lihat lebih dinamik pada KLMN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.97% dalam setahun.
KLMN didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.