iShares J.P. Morgan EM Local Currency BondiShares J.P. Morgan EM Local Currency BondiShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪357.22 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−115.61 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.35%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%

Mengenai iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.30%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Okt 2011
Indeks dijejak
J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 14 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.27%
Tunai0.73%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana