Statistik utama
Mengenai iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Okt 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.86%
Tunai1.14%
Pecahan saham serantau
Asia41.75%
Amerika Latin24.17%
Eropah23.95%
Amerika Utara5.76%
Afrika4.37%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LEMB adalah Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033 dan Government of the Dominican Republic 10.75% 01-JUN-2036, bersamaan 1.82% dan 1.48% dari portfolionya.
Dividen akhir LEMB adalah bersamaan dengan 0.49 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 38.92%.
Aset di bawah pengurusan LEMB adalah 313.72 M USD. Ia telah naik 4.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LEMB adalah untuk −138.60 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham LEMB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Okt 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LEMB adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LEMB mengikut J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LEMB melabur dalam bon.
Harga LEMB telah naik sebanyak 1.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.13%. Lihat lebih dinamik pada LEMB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.87% dalam setahun.
LEMB didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.