Statistik utama
Mengenai LSV Disciplined Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
LSV Asset Management
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.67%
Perkhidmatan Teknologi22.31%
Teknologi Elektronik20.31%
Kewangan15.18%
Teknologi Kesihatan10.05%
Dagangan Runcit8.11%
Pembuatan Pengeluar4.51%
Pengangkutan2.54%
Barang Tidak Tahan Lama2.42%
Perkhidmatan Pengguna2.21%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.88%
Komunikasi1.85%
Khidmat Kesihatan1.82%
Tenaga Mineral1.68%
Perkhidmatan Komersial1.49%
Industri Pemprosesan1.00%
Mineral Bukan Tenaga0.91%
Utiliti0.54%
Khidmat Pengagihan0.48%
Perkhidmatan Industri0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.33%
Tunai0.33%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.51%
Eropah1.49%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LSVD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.31% saham dan Electronic Technology, dengan 20.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LSVD adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 5.98% dan 5.28% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LSVD adalah 6.99 M USD. Ia telah naik 3.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LSVD adalah untuk 6.48 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LSVD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LSVD dikeluarkan oleh SEI Investments Co. di bawah jenama LSV. ETF dilancarkan pada 17 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LSVD adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LSVD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LSVD melabur dalam saham.
Harga LSVD telah naik sebanyak 3.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.01%. Lihat lebih dinamik pada LSVD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.93% dalam setahun.
LSVD didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.