Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded FundPimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded FundPimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪670.01 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−41.47 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.59%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪13.02 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund


Jenama
PIMCO
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2009
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Pengedar
PIMCO Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.86%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak LTPZ adalah United States Treasury Bond 1.375% 15-FEB-2044 dan United States Treasury Bond 1.0% 15-FEB-2046, bersamaan 10.35% dan 9.72% dari portfolionya.
Dividen akhir LTPZ adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.33 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 73.68%.
Aset di bawah pengurusan LTPZ adalah ‪670.01 M‬ USD. Ia telah turun 2.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LTPZ adalah untuk ‪−41.47 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LTPZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.59%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham LTPZ dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LTPZ adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LTPZ mengikut ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LTPZ melabur dalam bon.
Harga LTPZ telah jatuh sebanyak −2.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.29%. Lihat lebih dinamik pada LTPZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.73% dalam setahun.
LTPZ didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.