Statistik utama
Mengenai Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Pengedar
PIMCO Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.86%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LTPZ adalah United States Treasury Bond 1.375% 15-FEB-2044 dan United States Treasury Bond 1.0% 15-FEB-2046, bersamaan 10.35% dan 9.72% dari portfolionya.
Dividen akhir LTPZ adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.33 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 73.68%.
Aset di bawah pengurusan LTPZ adalah 670.01 M USD. Ia telah turun 2.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LTPZ adalah untuk −41.47 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LTPZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.59%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham LTPZ dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LTPZ adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LTPZ mengikut ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LTPZ melabur dalam bon.
Harga LTPZ telah jatuh sebanyak −2.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.29%. Lihat lebih dinamik pada LTPZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.73% dalam setahun.
LTPZ didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.