Statistik utama
Mengenai FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized100.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir MBSD adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.85%.
Aset di bawah pengurusan MBSD adalah 84.04 M USD. Ia telah naik 0.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MBSD adalah untuk 9.61 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MBSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.99%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MBSD dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MBSD adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MBSD mengikut ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MBSD melabur dalam bon.
Harga MBSD telah naik sebanyak 0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.04%. Lihat lebih dinamik pada MBSD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.90% dalam setahun.
MBSD didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.