SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFSPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFSPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.45 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪−290.71 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.81%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪29.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF


Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2005
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P Mid Cap 400 Value
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8392

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan sederhana
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.52%
Kewangan30.39%
Pembuatan Pengeluar9.62%
Teknologi Elektronik5.85%
Utiliti5.65%
Dagangan Runcit5.45%
Khidmat Pengagihan5.06%
Teknologi Kesihatan4.36%
Tenaga Mineral3.94%
Pengangkutan3.73%
Industri Pemprosesan3.69%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.65%
Mineral Bukan Tenaga3.45%
Barang Tidak Tahan Lama3.17%
Perkhidmatan Teknologi2.62%
Perkhidmatan Pengguna2.59%
Perkhidmatan Industri2.16%
Perkhidmatan Komersial1.77%
Khidmat Kesihatan1.43%
Komunikasi0.95%
Bon, Tunai & Lain-lain0.48%
Lain-lain0.37%
Dana bersama0.11%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.42%
Eropah2.58%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


MDYV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.39% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MDYV adalah Flex Ltd dan US Foods Holding Corp., bersamaan 1.40% dan 1.22% dari portfolionya.
Dividen akhir MDYV adalah bersamaan dengan 0.42 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.25 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 41.52%.
Aset di bawah pengurusan MDYV adalah ‪2.45 B‬ USD. Ia telah naik 3.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MDYV adalah untuk ‪−290.71 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MDYV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.81%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.42 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MDYV dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 8 Nov 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MDYV adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MDYV mengikut S&P Mid Cap 400 Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MDYV melabur dalam saham.
Harga MDYV telah naik sebanyak 5.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.03%. Lihat lebih dinamik pada MDYV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.49% dalam setahun.
MDYV didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.