Statistik utama
Mengenai SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2005
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8392
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.43%
Kewangan30.19%
Pembuatan Pengeluar9.64%
Teknologi Elektronik6.69%
Utiliti5.85%
Dagangan Runcit5.59%
Teknologi Kesihatan5.12%
Khidmat Pengagihan4.38%
Tenaga Mineral3.95%
Mineral Bukan Tenaga3.78%
Pengangkutan3.68%
Industri Pemprosesan3.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.48%
Perkhidmatan Teknologi2.60%
Barang Tidak Tahan Lama2.46%
Perkhidmatan Pengguna2.45%
Perkhidmatan Industri2.18%
Perkhidmatan Komersial1.54%
Khidmat Kesihatan1.24%
Komunikasi1.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.57%
Dana bersama0.57%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.50%
Eropah2.50%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MDYV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.19% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MDYV adalah Flex Ltd dan Talen Energy Corp, bersamaan 1.50% dan 1.30% dari portfolionya.
Dividen akhir MDYV adalah bersamaan dengan 0.39 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.42 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.44%.
Aset di bawah pengurusan MDYV adalah 2.44 B USD. Ia telah turun 0.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MDYV adalah untuk −310.71 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MDYV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.85%. Dividen akhir (24 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.39 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MDYV dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 8 Nov 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MDYV adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MDYV mengikut S&P Mid Cap 400 Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MDYV melabur dalam saham.
Harga MDYV telah jatuh sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.20%. Lihat lebih dinamik pada MDYV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.10% dalam setahun.
MDYV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.