Statistik utama
Mengenai Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258184
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham97.18%
Kewangan29.05%
Teknologi Elektronik18.78%
Perkhidmatan Teknologi14.01%
Dagangan Runcit10.29%
Perkhidmatan Pengguna4.45%
Pengangkutan4.13%
Komunikasi3.20%
Pembuatan Pengeluar3.15%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.80%
Mineral Bukan Tenaga2.17%
Barang Tidak Tahan Lama1.97%
Tenaga Mineral1.72%
Teknologi Kesihatan0.99%
Industri Pemprosesan0.47%
Bon, Tunai & Lain-lain2.82%
Tunai2.81%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Asia87.10%
Amerika Latin7.09%
Eropah2.23%
Amerika Utara1.84%
Afrika1.73%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MEM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.05% saham dan Electronic Technology, dengan 18.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MEM adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 10.34% dan 6.38% dari portfolionya.
Dividen akhir MEM adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.58 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 62.92%.
Aset di bawah pengurusan MEM adalah 40.84 M USD. Ia telah naik 1.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MEM adalah untuk −16.83 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.06%. Dividen akhir (23 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 2.26 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MEM dikeluarkan oleh Matthews International Capital Management LLC di bawah jenama Matthews. ETF dilancarkan pada 13 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MEM adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MEM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MEM melabur dalam saham.
Harga MEM telah naik sebanyak 2.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.83%. Lihat lebih dinamik pada MEM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.19% dalam setahun.
MEM didagangkan pada premium (0.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.