Statistik utama
Mengenai Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.61%
Kewangan28.44%
Teknologi Elektronik26.28%
Dagangan Runcit9.46%
Khidmat Kesihatan4.83%
Pengangkutan4.63%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.18%
Pembuatan Pengeluar3.87%
Perkhidmatan Teknologi3.55%
Komunikasi2.85%
Mineral Bukan Tenaga2.37%
Barang Tidak Tahan Lama2.17%
Teknologi Kesihatan2.02%
Tenaga Mineral1.16%
Perkhidmatan Industri1.10%
Utiliti0.92%
Perkhidmatan Pengguna0.80%
Bon, Tunai & Lain-lain1.39%
Tunai1.39%
Pecahan saham serantau
Asia76.30%
Amerika Latin10.66%
Eropah3.66%
Afrika3.65%
Timur Tengah3.00%
Amerika Utara2.74%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MEMX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.44% saham dan Electronic Technology, dengan 26.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MEMX adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Samsung Electronics Co., Ltd., bersamaan 10.47% dan 4.40% dari portfolionya.
Dividen akhir MEMX adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.71%.
Aset di bawah pengurusan MEMX adalah 31.34 M USD. Ia telah turun 1.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MEMX adalah untuk −4.54 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MEMX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.86%. Dividen akhir (23 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MEMX dikeluarkan oleh Matthews International Capital Management LLC di bawah jenama Matthews. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MEMX adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MEMX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MEMX melabur dalam saham.
Harga MEMX telah naik sebanyak 1.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.05%. Lihat lebih dinamik pada MEMX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.73% dalam setahun.
MEMX didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.