Roundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪276.16 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−180.50 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪19.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.59%

Mengenai Roundhill Ball Metaverse ETF


Pengeluar
Roundhill Financial, Inc.
Jenama
Roundhill
Tarikh penubuhan
30 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Internet
Strategi
Asas
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
ETF
Saham89.22%
Perkhidmatan Teknologi44.90%
Teknologi Elektronik27.41%
Dagangan Runcit7.78%
Kewangan3.11%
Perkhidmatan Pengguna2.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.31%
Perkhidmatan Komersial0.84%
Barang Tidak Tahan Lama0.42%
Bon, Tunai & Lain-lain10.78%
ETF10.63%
Dana bersama0.19%
Tunai−0.05%
Pecahan saham serantau
74%2%22%
Amerika Utara74.29%
Asia22.84%
Eropah2.86%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana