Statistik utama
Mengenai Roundhill Ball Metaverse ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US53656F4173
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
ETF
Saham88.10%
Perkhidmatan Teknologi42.00%
Teknologi Elektronik31.00%
Dagangan Runcit8.37%
Perkhidmatan Pengguna2.40%
Kewangan1.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.05%
Perkhidmatan Komersial0.80%
Barang Tidak Tahan Lama0.51%
Bon, Tunai & Lain-lain11.90%
ETF11.55%
Dana bersama0.73%
Tunai−0.39%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara72.29%
Asia23.78%
Eropah3.93%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
METV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 42.16% saham dan Electronic Technology, dengan 31.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak METV adalah Apple Inc. dan Roblox Corp. Class A, bersamaan 7.20% dan 6.40% dari portfolionya.
Dividen akhir METV adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 43.20%.
Aset di bawah pengurusan METV adalah 229.01 M USD. Ia telah turun 19.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana METV adalah untuk −124.66 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, METV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.20%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham METV dikeluarkan oleh Roundhill Financial, Inc. di bawah jenama Roundhill. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan METV adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
METV mengikut Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
METV melabur dalam saham.
Harga METV telah jatuh sebanyak −13.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.97%. Lihat lebih dinamik pada METV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −13.64% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −13.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −15.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −13.64% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −13.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −15.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.63% dalam setahun.
METV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.